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基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分規(guī)則說明
（1）各類基金基礎(chǔ)風(fēng)險等級劃分
根據(jù)基金的投資標(biāo)的、投資范圍和投資風(fēng)格，我公司將市場上已有的基金產(chǎn)品進(jìn)行了分類。由于各類型基金的收益風(fēng)險特征不同，往往是高收益伴隨著高風(fēng)險，低收 益伴隨著低風(fēng)險。為此我們進(jìn)行了如下表1中列示的定性風(fēng)險等級劃分，共劃分5個等級：R5、 R4、R3、R2、R1?；鸲ㄐ燥L(fēng)險逐次降低。
表1：各類基金基礎(chǔ)風(fēng)險等級劃分
| 風(fēng)險屬性 | 基金范圍 |
| R5 |
可轉(zhuǎn)債券基金分級B份額、股票分級基金B(yǎng)份額、大宗商品基金、私募 股權(quán)基金、私募創(chuàng)投基金 |
|
R4 |
債券基金分級 B 份額 |
|
R3 |
股票型、QDII、封閉式、混合型、指數(shù)型、可轉(zhuǎn)債基金、分級基金 A 份額 |
|
R2 |
純債型、一級債基、二級債基 |
|
R1 |
貨幣型 |
（2）分級基金風(fēng)險劃分
分級基金均為母基金運作，所以可根據(jù)基金投資標(biāo)的、投資范圍和投資風(fēng)格，將其劃分為貨幣型基金、純債型基金、一級債基金、二級債基金、混合型基金、股票型基金、指數(shù) 型基金和QDII基金。
各類型基金的風(fēng)險收益特征不同，往往是高收益伴隨著高風(fēng)險，低收益伴隨著低風(fēng)險。 為此我們對定性風(fēng)險進(jìn)行了等級劃分，共劃分5個等級：R5、R4、R3、R2和R1，并根據(jù)各類 型基金風(fēng)險收益特征與定性風(fēng)險等級進(jìn)行匹配，得出如下表2所示各類型基金相應(yīng)定性風(fēng)險。 基金定性風(fēng)險逐次降低。
表2：分級基金風(fēng)險等級劃分
|
子基金風(fēng)險屬性 |
子基金類別 |
母基金范圍 |
|
R3 |
A 類份額（優(yōu)先級份額） |
股票型、QDII |
|
R5 |
B 類份額（劣后級份額） |
|
|
R3 |
A 類份額（優(yōu)先級份額） |
指數(shù)型 |
|
R5 |
B 類份額（劣后級份額） |
|
|
R3 |
A 類份額（優(yōu)先級份額） |
混合型（除避險策略基金） |
|
R5 |
B 類份額（劣后級份額） |
|
|
R3 |
A 類份額（優(yōu)先級份額） |
二級債基、避險策略基金 |
|
R4 |
B 類份額（劣后級份額） |
|
|
R3 |
A 類份額（優(yōu)先級份額） |
純債型、一級債基 |
|
R4 |
B 類份額（劣后級份額） |
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